mayo 21, 2022

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Zingshan dice que los bancos seguirán hablando de pérdidas comerciales de níquel

Zingshan dice que los bancos seguirán hablando de pérdidas comerciales de níquel

Tsingshan Holding Group dijo que los principales bancos acordaron continuar discutiendo un posible acuerdo con el productor chino de metales, cuyas apuestas equivocadas han suspendido el comercio de níquel durante días en la Bolsa de Metales de Londres.

C. B. persecución morgan

JPM 0.99%

y Asociados y otros bancos Están buscando miles de millones de dólares. que Tsingshan les debe por las operaciones realizadas por los bancos en su nombre en la Bolsa de Metales de Londres. Las transacciones equivalieron a una gran apuesta por el precio del níquel y provocaron grandes pérdidas en Tsingshan cuando los precios del metal, que se usa en el acero inoxidable y las baterías, se dispararon a raíz de La invasión de Rusia a Ucrania. Los aumentos de precios ahora se están extendiendo por todo el sistema financiero mundial y la economía mundial.

Con las crecientes pérdidas en las transacciones, los bancos y corredores que actuaron como intermediarios entre Tsingshan y LME enfrentaron grandes solicitudes de efectivo de la bolsa. Algunos buscaron desbloquear acuerdos mediante la recompra de contratos de níquel, lo que condujo a un aumento de precios sin precedentes el martes pasado y llevó a la Bolsa de Metales de Londres a cerrar el mercado. La Bolsa de Metales de Londres dijo que las operaciones se reanudarían el miércoles por la mañana.

Tsingshan dijo en un comunicado que durante el llamado acuerdo de suspensión alcanzado el lunes, los bancos continuarían las conversaciones sobre un paquete de préstamos garantizados que permitiría a la empresa pagar el efectivo que debe a los bancos y corredores, conocido como margen. Tsingshan dijo que los bancos acordaron no cerrar las posiciones que tenían contra la empresa. También estuvo de acuerdo en que no se realizarían más llamadas de margen en relación con operaciones existentes. JPMorgan se negó a comentar.

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El comunicado dice que el acuerdo proporciona un mecanismo para que Tsingshan reduzca su posición en el níquel a medida que las condiciones del mercado vuelven a la normalidad. La declaración no proporcionó detalles sobre la duración del congelamiento, el tamaño de las líneas de crédito en discusión o los activos que podrían garantizarse contra ellos.

como nunca antes Alza del precio del níquel En la Bolsa de Metales de Londres, provocada por el nefasto comercio de Tsingshan, primero se propagó por el sistema financiero y ahora está afectando a la economía real. En particular, interrumpió las operaciones de productores y fabricantes en China que fabrican productos relacionados con el níquel, mostrando cómo Ecos del fracaso comercial A lo largo de la cadena de suministro de materiales ampliamente utilizados.

Durante la semana pasada, más de media docena de empresas chinas, la mayoría de las cuales produce y suministra compuestos de níquel, enviaron avisos a sus clientes e inversores advirtiendo sobre fluctuaciones en el suministro, aumento de precios o una desaceleración en su capacidad para aceptar o cumplir pedidos. .

Los precios del níquel, un componente clave utilizado en el acero inoxidable y las baterías de los automóviles eléctricos, aumentaron la semana pasada después de una épica contracción en el centro del mayor productor de níquel y acero de China. En algún momento del martes pasado, los precios del contrato de níquel a tres meses alcanzaron los 100.000 dólares por tonelada métrica, lo que llevó a la Bolsa de Metales de Londres a suspender las transacciones y cancelar las transacciones que ocurrieron ese día. Esto colocó el último precio de cierre del contrato en $ 48,078 por tonelada métrica el lunes pasado, casi el doble de su nivel en la semana anterior. El intercambio aún no ha determinado cuándo se reanudará el comercio de níquel.

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Un fuerte aumento de los precios afecta a las empresas a gran escala. En Australia, un productor de metales básicos dijo el lunes que planea comprar una mina de níquel valorada en 800 millones de dólares. puede llegar tarde Debido al enorme movimiento del precio del níquel.

Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd. Ltd., un productor mediano de sulfato de níquel y cloruro de níquel con sede en la provincia oriental de Jilin, les dijo a sus clientes en una carta fechada el 9 de marzo que probablemente perdería dinero debido a su aumento repentino y dramático en la producción. Costos de las materias primas importadas, que se miden sobre la base de los precios del níquel en la Bolsa de Metales de Londres.

“El duro juego del capital nos ha llegado a la velocidad del rayo”, dijo la empresa privada, cuyo sitio web dice que tiene el equivalente a 2.000 millones de dólares en activos y 5.000 empleados. La compañía lamentó: «Ha provocado una crisis de supervivencia sin precedentes para las empresas responsables y trabajadoras, incluidos nosotros», y agregó que «las grandes pérdidas ya no se pueden evitar».

No se puede determinar si Jilin Jian tiene soporte corto en contratos de futuros de níquel. La compañía también les dijo a los clientes que solo puede garantizar la entrega de aproximadamente la mitad de la cantidad especificada en sus pedidos aceptados.

Miracle Automation Engineering Co., Ltd. Ltd., un fabricante de máquinas de automatización con sede en Wuxi, dijo a los inversores que si los precios del níquel siguen siendo altos, es posible que la empresa también tenga que subir los precios de sus productos de níquel. Fushun Special Steel, un productor de acero con sede en la provincia de Liaoning, dijo a los clientes la semana pasada que la compañía decidió dejar de aceptar nuevos pedidos hasta que se estabilicen los precios de estos metales.

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El viernes pasado, la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China, un grupo comercial cuyos miembros incluyen a cientos de empresas privadas y respaldadas por el estado, dijo que estaba profundamente preocupada por lo que llamó un «aumento irracional» en los precios del níquel en la Bolsa de Metales de Londres. La asociación dijo que cree que los precios del níquel se han desviado gravemente de los fundamentos y también han causado un daño significativo a las industrias y empresas relacionadas en la cadena de suministro mundial de níquel.

El portavoz del grupo, citado en su publicación de industria, también trató de consolar a aquellas empresas chinas que tuvieron que recortar la producción y dejaron de recibir nuevos pedidos. El portavoz dijo que cuando los precios de algunos metales no ferrosos, incluidos el cobre y el aluminio, aumentaron el año pasado, el gobierno chino distribuyó estos metales a las empresas objetivo, lo que ayudó a resolver sus problemas.

La oficina de Shanghái del gigante chino del metal Tsingshan Holding Group, que ha tenido una posición corta en futuros de níquel.


Foto:

Kelay Shane/Bloomberg Noticias

Muchos productores chinos de níquel importan mineral de níquel en bruto del extranjero y confían en los precios de la Bolsa de Metales de Londres, denominados en dólares estadounidenses, como punto de referencia para sus compras en el extranjero, que también suelen ser en dólares. Los analistas de la industria dijeron que las empresas también tienden a utilizar contratos de futuros de níquel de la LME con fines de cobertura.

Aunque hay un mercado de futuros de níquel en la Bolsa de Futuros de Shanghái, el comercio interno está denominado en la moneda de China, el yuan, y los comerciantes han considerado que el mercado es más pequeño y menos líquido que su contraparte británica.

comercio de níquel Ha continuado en Shanghái durante la última semana, aunque con algunas suspensiones de un día después de que los precios se movieran tanto como lo permitiera el intercambio. El contrato de níquel más activo alcanzó un máximo de 42.225 dólares por tonelada métrica el miércoles pasado y desde entonces ha caído a 32.624 dólares.

Michael Lyons, presidente de Everwell Resources Ltd. Un experto en la industria de los metales, el fiasco comercial ha perjudicado a los productores de níquel que utilizan la Bolsa de Metales de Londres como lugar para fines reales de cobertura.

“Esta es una crisis completamente artificial”, dijo Leon. Agregó que si los productores y coberturistas genuinos ya no pudieran realizar actividades en la LME, la función principal principal de la bolsa como herramienta de gestión de riesgos en el comercio mundial de metales físicos sería destruida.

Los precios de las materias primas están calientes ahora. Pero los precios que pagan los inversionistas en el mercado abierto por materias primas como el café, el cobre o el maíz no tienen nada que ver con el precio que pagan los clientes en la tienda. Dion Rabouin de WSJ explica. Ilustración: Adele Morgan

escribir a Rebecca Feng en [email protected] y Joe Wallace en [email protected]

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