septiembre 25, 2022

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Europa en Guerra: Seis Gráficos a Conocer en los Mercados Financieros

Europa en Guerra: Seis Gráficos a Conocer en los Mercados Financieros

Soldados y socorristas ucranianos junto a un vehículo destruido, en el lugar de combate con las fuerzas rusas, después de que Rusia lanzara una operación militar a gran escala contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de febrero de 2022. REUTERS/Valentin Ogirenko

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LONDRES (Reuters) – Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania esta semana, lo que provocó una serie de sanciones y turbulencias en los mercados financieros mundiales.

Aquí hay seis gráficos que muestran los movimientos dramáticos de la semana en los mercados financieros:

aumento de energía

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Los temores de una posible interrupción del suministro a los mercados petroleros debido a la guerra en Ucrania hicieron que los precios del crudo superaran los 100 dólares por barril por primera vez desde 2014, con el Brent tocando los 105 dólares. Los precios de la gasolina en el Reino Unido y los Países Bajos aumentaron entre un 40% y un 50% el jueves. Los precios del crudo y el gas cayeron el viernes y los mercados siguen nerviosos.

Si bien una serie de duras sanciones impuestas por las capitales occidentales no se han dirigido específicamente a los flujos de petróleo y gas de Rusia, los principales compradores de petróleo ruso están luchando para obtener garantías en los bancos occidentales o encontrar barcos para sacar el crudo del país. Leer más

Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo crudo y proporciona alrededor del 35 % del suministro de gas natural en Europa y el 50 % del suministro de gas natural en Alemania.

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Los precios del petróleo y el gas subieron

Temores de inflación

El aumento de los precios de la energía ha provocado una avalancha de bonos vinculados a la inflación, valores cuyos pagos aumentan en línea con la inflación.

Esto ha provocado que los rendimientos reales (costos de endeudamiento ajustados después de la inflación) caigan drásticamente, mientras que los llamados puntos de equilibrio, que indican dónde los mercados prevén inflación en el futuro, han aumentado considerablemente.

Esencialmente, se refiere a la creencia de que los bancos centrales pueden tener que moverse más lentamente de lo previsto previamente a medida que aumentan las tasas de interés para combatir la inflación, ya que el crecimiento económico también se ve afectado.

Los rendimientos del Tesoro Protegidos contra la Inflación (TIPS) sensibles a las tasas de interés cayeron mientras que las tasas de interés subieron al 3% la semana pasada. En Alemania, expuesta al aumento de los precios del gas en Europa, los rendimientos reales a dos años cayeron unos 30 puntos básicos y las tasas de interés subieron al 3,7 %. Los fondos TIPS recibieron entradas netas por primera vez en cinco semanas, según datos del Bank of America.

puntos de equilibrio

Mercados de valores: cuidado con el oso

La caída del mercado del jueves eliminó casi $ 1 billón del valor del mercado de valores mundial y aceleró la caída en los principales índices que se ha producido este año a medida que los inversores comienzan a preocuparse por los grandes aumentos de las tasas de interés por parte del banco central.

La bolsa de valores estadounidense de alta tecnología Nasdaq (decimonoveno) Está coqueteando con el territorio del mercado «bajista», donde se sabe que ha bajado un 20% desde el máximo reciente, pero los mercados de EE. UU. cerraron al alza a pesar de todo el daño en otros lugares y estaban ganando más terreno el viernes.

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Europa cae un 3,3% para el STOXX 600 (.stoxx) Tomó su última reversión por encima del 10%, pero luego se recuperó tanto el viernes.

Índice MSCI de mercados emergentes para 24 países (MSCIEF) Mientras tanto, el mercado «bajista» se puso en marcha cuando su caída del 4,3% el jueves lo hizo caer un poco más del 20% desde un mínimo histórico hace casi un año.

Indicaciones

carretera rusa

Se esperaba que el mercado de valores ruso sufriera un duro golpe el jueves. El MOEX de la Bolsa de Valores de Moscú cayó un 33% (.IMOEX) Habiendo caído más de 1,000 pips en una etapa mientras los operadores se preparan para severas sanciones. El índice MSCI de Rusia colapsó un 38%. Los analistas estiman que fue una de las tres caídas bursátiles más grandes de la historia.

El mercado de valores ruso se ha deteriorado mucho más que durante otras crisis

Drenaje de Ucrania

Ucrania fue golpeada con la misma cantidad de golpes. Su moneda y los bonos del gobierno colapsaron violentamente, ya que los inversores cuestionaron si el país podría evitar otro incumplimiento soberano.

El precio de la guerra

Trigo y cereales dulces

Los precios del trigo alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de 2008 cuando los mercados intentaron evaluar las consecuencias sobre los suministros de cereales y semillas oleaginosas del conflicto entre Rusia y Ucrania, dos de los mayores exportadores del mundo. Leer más

Las interrupciones del suministro de la región del Mar Negro ejercerán presión sobre los precios y aumentarán la inflación de los precios de los alimentos en un momento en que la asequibilidad es una preocupación importante en todo el mundo después del daño económico causado por la pandemia de COVID-19.

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El ejército de Ucrania suspendió el jueves el envío comercial en sus puertos después de que las fuerzas rusas invadieran el país. Rusia ordenó anteriormente que el Mar de Azov se cerrara al tráfico de embarcaciones comerciales hasta nuevo aviso, pero mantuvo los puertos rusos en el Mar Negro abiertos a la navegación. Leer más

La crisis de Ucrania hizo que los precios del trigo subieran
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Información adicional de Karen Stroecker, Sujata Rao, Mark Jones y Sayakat Chatterjee; Editado por Hugh Lawson

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